Jaarrekeningresultaat
Het jaarrekeningresultaat voor 2024 bedraagt € 16.439.000. Ten opzichte van het verwachte saldo bij de tweede bestuursrapportage 2024 is dit een voordelig effect van € 6.016.000. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2025 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 4.217.000. In onderstaande tabellen wordt hiervan een specificatie op hoofdlijnen gegeven:
Samenvatting rekeningresultaat 2024 | Bedrag (€) |
|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | 16.439 |
Verwachte saldo per 2de berap 2024 | 10.423 |
Te verklaren saldo | 6.016 |
Overhevelingen ten laste van het resultaat | 1.799 |
Restant te verklaren saldo | 4.217 |
Onderstaand staan de belangrijkste voor- en nadelen (verschillen > € 100.000) exclusief de hierboven genoemde overhevelingen. Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.
Analyse rekeningresultaat 2024 voordelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Niet benodigde middelen Rijk voor vluchtelingenopvang Oekraïne | 1385 |
Bijstelling voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting | 836 |
Mutatie verliesvoorziening Geerpark, Steenenburg, Gorsen, Nassaudwarsstraat, Schoolstraat-Zuid, Verdoorn | 686 |
Verwerking decembercirculaire (zie RIB 27-2-2025) | 697 |
Voordeel a.g.v. inzetten rijksmiddelen Klimaat en energie ipv gemeentelijke middelen | 404 |
Voordeel personeel en inhuur | 370 |
Afrekening met Scala vaststellingsovereenkomst onderhoud schoolgebouwen | 285 |
Kapitaallasten (waaronder geen/lage afschrijving GOL, Vijfhoevenlaan, fietspad tuinbouwweg) | 272 |
Hogere inkomsten exploitatiebijdragen, bestemmingsplannen, leges | 212 |
Voordelige afrekening subsidie Bastion Hollandia en vestingswerken (2018 - 2024) | 196 |
Hogere resultaat op leges | 122 |
Overig | 383 |
Totaal voordelig | 5.848 |
Analyse rekeningresultaat 2024 nadelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Mengpercentage BTW | -705 |
Meerkosten WMO (stijging clienten, toename woningaanpassingen, afname HBH) | -195 |
Hogere energiekosten | -314 |
Hogere dotatie voorziening (voormalige) wethouders | -181 |
Hogere kosten jeugdhulp | -136 |
Hogere juridische advieskosten | -100 |
Totaal nadelig | -1.631 |